专项债一站式咨询服务
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专项债
special-purpose bonds
专项债券是地方政府债券的一种， 是为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的，该项工程应具有一定的收益，并约定在一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息

申报专项债需要的材料及要点

申报材料包括 ：信息披露文件、项目收益与融资资金平衡方案、财务评价报告、法律意见书、信用评级报告。探墨咨询可为各市县财政局发行债券提供项目收益与融资资金平衡方案、 财务评价报告、法律意见书， 可行性研究报告四份文件。

  • 项目收益与融资资金平衡方案

  • 财务评价报告

  • 法律意见书

  • 可行性研究报告

01

项目收益与融资资金平衡专项评价报告要点

项目收益与融资资金平衡专项评价报告主要分为：项目基本情况、项目投资估算及资金筹措、项目预期收益与融资平衡、风险分析四个部分
项目基本情况
01
项目主管单位、项目主体情况：包括单位名称、职责、概况、经营范围等
项目概况：包括项目背景、项目基本情况（建设内容、建设周期等），项目规划审批情况（立项、土地、环评等批复文件等）
项目投资估算及资金筹措
02
投资估算：包括编制依据、各项投资明细、分年投资计划
资金筹措：包括总投资构成（资本金金额及比例、拟发行专项债券金额及比例、本期发行金额及发行计划、前期已发行债券情况、其他 融资金额及比例）
3. 项目预期收益与融资平衡
03
收入测算：包括各收入项参考依据、数据来源、详细测算过程、并考虑合理上涨情况
成本测算：包括成本项明细测算过程，并考虑合理上涨情况
融资平衡情况：包括综合测算项目可用于还本付息的净现金流或净收入与总融资本息情况，净现金流或净收入/总融资本息=覆盖倍数，原则上应大于1.2倍
还本付息情况：按照拟定的债券发行计划列示还本付息情况
总体评价：根据项目融资平衡测算分析得出评价结论
02

财务评价报告要点

实施单位简介
01
包括单位名称、职责、概况、范围等
项目概况
02
区域经济及社会发展概况、项目债权资金调整情况、调整后项目概况、项目背景等
评估要素
03
资金充足性分析（投资估算、资金筹措、预期收益及成本、资金覆盖率等）
风险分析
04
对利率风险、流动性风险、运营风险、偿付风险、工程风险、市场风险等风险识别，并提出控制措施
评估结论
05
通过对项目收益与融资平衡情况的分析，提出本期专项债券在存续期内是否满足专项债券还本付息要求的结论
免责声明
06
附件：投资估算表、现金流量表、预期收益表、投资计划表
03

法律意见书要点

项目收益与融资资金平衡专项评价报告主要分为：项目基本情况、项目投资估算及资金筹措、项目预期收益与融资平衡、风险分析四个部分
前言/声明
01
对债券、项目相关的法律法规进行列举，（包括但不限于预算法、证券法、财政部相关文件等）并进行法律声明
债券发行要素
02
债券名称、品种、期限、总额、评级、还本付息方式等信息
债券发行人情况
03
债券发行人及所在地区经济、财政、债务情况
债券概况及募集资金用途
04
列举项目具体信息，包括项目概况、批复文件、项目主体、概况、历史沿革、经营范围、募集资金用途等，并出具针对项目主体资格的法律意见
债券风险要素
05
列举利率风险、流动性风险、评级风险、税务风险，说明偿债保障措施、投资者保护机制等信息
结论意见
06
汇总列示：对本债券发行要素披露的法律意见，募集资金用途符合规划的法律意见、项目主体资格的法律意见，对发行文件及出具机构 的法律意见，并综合出具最终法律意见
广袤视野
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我们获得越来越多的行业认可
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生命健康 医药研发 产业基地
盛贤·生命湾谷 生命健康产业园
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数字化 文化产业 升级扩建
伊甸城数字文化产业园
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农业生态 鱼菜共生 三产融合
迈信鱼菜共生 农光旅生态产业园
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新经济 直播电商 产业集群
江西南昌年产20万吨螺旋管、承插钢管、直缝钢管项目可行性研究报告
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国企合资 数字城市 全过程咨询
探墨咨询助力青岛城阳区数字城市引入社会资本成立合资公司，提供全过程咨询服务
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成立合资公司 投资决策 收购
探墨咨询助力青岛国际院士港集团无极灯领域投资成立合资公司
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助力中国船舶集团打造国家级海洋氢能源产业基地建设项目
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设立子公司 投资决策
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循序渐进
follow in order and advance step by step
完美的过程，自然呈现精彩的结果
01
前期洽谈
双方初步接洽，了解项目和服务概括
02
深入沟通
提供项目资料，对项目进行详细分析和预测，明确详细需求
03
签订协议
约定撰写要求、保密事项、服务费用、期限等
04
项目启动
项目方支付预付款，本公司成立团队，正式调查研究、核查整理、编撰报告
05
持续沟通
在项目推进过程中保持沟通，持续意见交换，资料互补
10
后续服务
项目团队可后期免费做适当修改，协助解决相关事项
09
提交正式报告
对报告进行规范调整，校订，打印，包装，提交项目
08
深化修改
项目团队根据项目方案修改意见进行补充和完善
07
客户审核
项目方根据初稿提出补充修改意见
06
提交初稿
项目团队初稿编制完成，向项目方提交初稿
01
前期洽谈
双方初步接洽，了解项目和服务概括
02
深入沟通
提供项目资料，对项目进行详细分析和预测，明确详细需求
03
签订协议
约定撰写要求、保密事项、服务费用、期限等
04
项目启动
项目方支付预付款，本公司成立团队，正式调查研究、核查整理、编撰报告
05
持续沟通
在项目推进过程中保持沟通，持续意见交换，资料互补
06
提交初稿
项目团队初稿编制完成，向项目方提交初稿
07
客户审核
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08
深化修改
项目团队根据项目方案修改意见进行补充和完善
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